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国泰基金近4亿参与中金黄金增发

发布时间:2012-06-26

  一边黄金猛涨,一边基金参与黄金股增发。近日,国泰基金斥资3.75亿元参与认购了中金黄金非公开发行的股份1500万股。

  
国泰基金8月20日公告,旗下国泰金马、国泰金鹰、国泰金鼎价值等9只基金获配了中金黄金非公开增发的1140万股,获配金额2.85亿元。其中,国泰金马稳健回报、国泰金鹰增长、国泰金鼎价值获配较多,分别获配360万股、200万股、150万股,获配金额分别为8989.2万元、4994万元、3745.5万元;国泰金鹏蓝筹与国泰金泰封闭均获配100万股,获配金额为2497万元。

  
而此前8月18日中金黄金发布的非公开发行结果显示,国泰基金获配股份为1500万股,获配金额为3.75亿元;这表明除公募产品之外,国泰基金公司旗下非公募产品认购了中金黄金非公开发行的360万股,认购金额为9000万元。

  
中金黄金的公告还显示,上半年股基冠军南方隆元产业主题、华商领先企业、博时平衡等基金二季度以来大举增持了该股。截至7月29日,南方隆元产业主题为该公司第二大股东,持有1281.53万股;华商领先企业、博时平衡配置分别为第三大、第四大流通股东,持股数分别为982.04万股、969.99万股。而尚未发布半年报的中金黄金一季度末最大的基金股东为上证50交易型开放式指数基金(ETF)持股数仅为581.93万股,南方隆元产业主题、华商领先企业未出现在一季度末前十大流通股东中,博时平衡配置一季度持股数为500万股。

  
此外,从基金参与增发的数据来推算,剔除封闭式与指数型基金,国泰旗下6只基金总体申购赎回平稳。以基金认购的总成本与资产净值的比例以及基金份额等推算,二季度以来,截至8月18日,国泰中小盘成长、国泰金马稳健、国泰金鹏蓝筹以及国泰金鼎价值的净申购赎回比例不到1%。不过国泰金鹰增长净申购比例较大,该基金二季度末份额为3.87亿份,而根据增发数据推算的8月18日份额为4.22亿份,净申购比例为9.04%;国泰价值则被净赎回2.05%。